סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוק׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA62877X1078
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של NUBF הסתכמו ב-0.09 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.95%.
הנכסים המנוהלים של NUBF הם 2.95 B CAD. זה עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NUBF עבור 408.28 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NUBF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.44%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NUBF מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-18 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NUBF הוא 0.86% כלומר תצטרך לשלם 0.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NUBF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NUBF משקיעה במזומן.
מחיר NUBF עלה ב-0.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NUBF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.96% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.96% בשנה.
NUBF נסחרת בפרמיה (0.54%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.