סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Energy Giants Covered Call ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בינו׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12555B2084
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
מניות98.98%
מינרלים אנרגיה98.98%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.02%
כסף מזומן0.68%
שונות0.42%
Rights & Warrants−0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה59.61%
אירופה33.67%
אמריקה הלטינית6.72%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NXF.B ההחזקות המובילות של Eni S.p.A. Sponsored ADR ו- TotalEnergies SE Sponsored ADR, תופסות 6.84% ו- 6.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NXF.B הסתכמו ב-0.11 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.16 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 43.56%.
כן, NXF.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.22%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.11 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות NXF.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-26 בינו׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NXF.B הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NXF.B עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NXF.B משקיעה במניות.
מחיר NXF.B עלה ב-4.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NXF.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 12.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 12.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.08% בשנה.
NXF.B נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.