התחל
CI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪27.69 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−101.23 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.45%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.68 M‬
יחס הוצאות
0.88%

מידע על CI Energy Giants Covered Call ETF


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
firstasset.com
תאריך פתיחה
26 בינו׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12555B2084

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪98.98‬%
מינרלים אנרגיה‪98.98‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.02‬%
כסף מזומן‪0.68‬%
שונות‪0.42‬%
Rights & Warrants‪−0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
6%59%33%
צפון אמריקה‪59.61%‬
אירופה‪33.67%‬
אמריקה הלטינית‪6.72%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NXF.B ההחזקות המובילות של Eni S.p.A. Sponsored ADR ו- TotalEnergies SE Sponsored ADR, תופסות 6.84% ו- 6.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NXF.B הסתכמו ב-0.14 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.09%.
הנכסים המנוהלים של NXF.B הם ‪27.69 M‬ CAD. זה ירד ב-27.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NXF.B עבור ‪−101.23 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NXF.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.45%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות NXF.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-26 בינו׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NXF.B הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NXF.B עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NXF.B משקיעה במניות.
מחיר NXF.B עלה ב-1.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NXF.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.03‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.29% בשנה.
NXF.B נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.