סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -USD Hedged-
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במרץ 2022
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12555B3074
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
מניות98.98%
מינרלים אנרגיה98.98%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.02%
כסף מזומן0.68%
שונות0.42%
Rights & Warrants−0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה59.61%
אירופה33.67%
אמריקה הלטינית6.72%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NXF.U ההחזקות המובילות של Eni S.p.A. Sponsored ADR ו- TotalEnergies SE Sponsored ADR, תופסות 6.84% ו- 6.77% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NXF.U הם 3.61 M USD. זה ירד ב-12.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NXF.U עבור −600.81 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NXF.U אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NXF.U מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NXF.U הוא 0.92% כלומר תצטרך לשלם 0.92% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NXF.U עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NXF.U משקיעה במניות.
מחיר NXF.U עלה ב-2.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NXF.U.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.46% בשנה.
NXF.U נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.