סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12555Y1097
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות45.12%
תאגידי44.93%
ממשלה7.33%
כסף מזומן2.62%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ONEB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 44.93% מניות, ו-Government, עם 7.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של ONEB הסתכמו ב-0.09 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.64%.
הנכסים המנוהלים של ONEB הם 81.87 M CAD. זה ירד ב-14.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ONEB עבור −12.45 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ONEB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.54%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ONEB מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ONEB הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ONEB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ONEB משקיעה באג"ח.
מחיר ONEB עלה ב-1.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ONEB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.04% בשנה.
ONEB נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.