התחל
CI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪95.76 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.95 M‬
יחס הוצאות
0.62%

מידע על CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
funds.cifinancial.com
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12555Y1097

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
קרן נאמנות
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
קרן נאמנות‪45.25‬%
תאגידי‪43.20‬%
ממשלה‪10.78‬%
כסף מזומן‪0.77‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ONEB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 43.20% מניות, ו-Government, עם 10.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של ONEB הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 48.80%.
כן, ONEB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ONEB מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ONEB הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ONEB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ONEB משקיעה באג"ח.
מחיר ONEB עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ONEB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.37‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.28% בשנה.
ONEB נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.