סטטיסטיקות מפתח
מידע על Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במאי 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA74642M1005
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
מניות38.56%
שירותי טכנולוגיה9.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.33%
מסחר קמעונאי3.68%
פיננסי3.57%
תעשיות תהליכים1.93%
שירותים תעשייתיים1.87%
טכנולוגיה אלקטרונית1.84%
מינרלים אנרגיה1.65%
שירותי בריאות1.56%
שרותים לצרכן1.55%
כלי עזר1.53%
תקשורת1.49%
הוֹבָלָה1.40%
טכנולוגיית בריאות1.08%
שירותי פרסום0.98%
מינרלים שאינם אנרגיה0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים61.44%
ETF63.61%
Rights & Warrants−0.80%
כסף מזומן−1.37%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.73%
אירופה3.72%
אסיה1.31%
אמריקה הלטינית1.24%
אוקיאניה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PAYF ההחזקות המובילות של Purpose Cash Management Fund Trust Units ו- Linde plc, תופסות 63.26% ו- 1.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PAYF הסתכמו ב-0.14 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של PAYF הם 50.54 M CAD. זה ירד ב-2.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PAYF עבור 38.33 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PAYF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.06%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PAYF מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-21 במאי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PAYF הוא 1.46% כלומר תצטרך לשלם 1.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PAYF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PAYF משקיעה בקרנות.
מחיר PAYF ירד ב-−3.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PAYF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.27% בשנה.
PAYF נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.