סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Managed Core Bond Pool
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Pimco Canada Corp. Funds
Isin
CA72203V1058
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות99.66%
כסף מזומן0.31%
ממשלה0.07%
שונות−0.04%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של PCOR הסתכמו ב-0.22 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.16 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 28.77%.
כן, PCOR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.32%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.22 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PCOR מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PCOR הוא 0.67% כלומר תצטרך לשלם 0.67% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PCOR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PCOR משקיעה בקרנות.
מחיר PCOR עלה ב-1.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PCOR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.27% בשנה.
PCOR נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.