סטטיסטיקות מפתח
מידע על Purpose Core Dividend Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2013
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
Isin
CA74639Y1097
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותים תעשייתיים
מניות99.53%
פיננסי25.11%
טכנולוגיית בריאות10.20%
שירותים תעשייתיים10.14%
מינרלים אנרגיה8.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.34%
כלי עזר5.84%
מסחר קמעונאי4.37%
הוֹבָלָה4.28%
שירותי טכנולוגיה4.18%
מינרלים שאינם אנרגיה4.11%
תקשורת4.10%
טכנולוגיה אלקטרונית3.64%
תעשיות תהליכים3.49%
שרותים לצרכן1.97%
הפקת ייצור1.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.47%
כסף מזומן0.47%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.24%
אירופה1.76%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PDF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.11% מניות, ו-Health Technology, עם 10.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PDF ההחזקות המובילות של Agnico Eagle Mines Limited ו- Canadian Imperial Bank of Commerce, תופסות 4.08% ו- 3.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PDF הסתכמו ב-0.11 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של PDF הם 191.47 M CAD. זה עלה ב-3.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PDF עבור 8.95 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PDF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.51%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PDF מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PDF הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PDF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PDF משקיעה במניות.
מחיר PDF עלה ב-3.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.77% בשנה.
PDF נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.