התחל
Purpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪84.20 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪36.33 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
12.06%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.85 M‬
יחס הוצאות
1.00%

מידע על Purpose Enhanced Dividend Fund


מנפיק
Purpose Unlimited
מותג
Purpose
עמוד בית
purposeinvest.com
תאריך פתיחה
2 בינו׳ 2018
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA74640V1022

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
ETF
מניות‏‪81.33‬%
פיננסי‪16.67‬%
שירותים תעשייתיים‪8.33‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.57‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.84‬%
מינרלים אנרגיה‪6.36‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.82‬%
מסחר קמעונאי‪5.68‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.49‬%
כלי עזר‪4.24‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.52‬%
הוֹבָלָה‪3.28‬%
תקשורת‪2.88‬%
תעשיות תהליכים‪1.79‬%
הפקת ייצור‪1.43‬%
שרותים לצרכן‪1.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪18.67‬%
ETF‪12.32‬%
כסף מזומן‪6.81‬%
Rights & Warrants‪−0.46‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.71%‬
אירופה‪1.29%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PDIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.75% מניות, ו-Industrial Services, עם 8.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של PDIV הסתכמו ב-0.10 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של PDIV הם ‪84.20 M‬ CAD. זה עלה ב-5.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PDIV עבור ‪36.33 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 12.06%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PDIV מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-2 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PDIV הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PDIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PDIV משקיעה במניות.
מחיר PDIV ירד ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PDIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.02‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.18% בשנה.
PDIV נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.