התחל
PICTON Core Bond Fund Trust UnitsPICTON Core Bond Fund Trust UnitsPICTON Core Bond Fund Trust Units

PICTON Core Bond Fund Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪46.01 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪40.57 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.24 M‬
יחס הוצאות
1.10%

מידע על PICTON Core Bond Fund Trust Units


מנפיק
Picton Mahoney Asset Management
מותג
PICTON
עמוד בית
pictoninvestments.com
תאריך פתיחה
9 בנוב׳ 2022
מבנה
מאגר סחורות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Picton Mahoney Asset Management
Isin
CA72001D1096

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪63.51‬%
ממשלה‪30.92‬%
כסף מזומן‪3.13‬%
Securitized‪1.25‬%
שונות‪1.22‬%
Rights & Warrants‪−0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.9%
צפון אמריקה‪99.07%‬
אירופה‪0.93%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PFCB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 63.51% מניות, ו-Government, עם 30.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של PFCB הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.98%.
הנכסים המנוהלים של PFCB הם ‪46.01 M‬ CAD. זה עלה ב-4.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PFCB עבור ‪40.57 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PFCB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.38%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PFCB מונפקות על ידי Picton Mahoney Asset Management תחת המותג PICTON. תעודת הסל הושקה ב-9 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PFCB הוא 1.10% כלומר תצטרך לשלם 1.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PFCB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PFCB משקיעה באג"ח.
מחיר PFCB עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PFCB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.73‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.42% בשנה.
PFCB נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.