סטטיסטיקות מפתח
מידע על Purpose International Enhanced Equity Income Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באפר׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA74639Y7458
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות88.53%
פיננסי20.59%
טכנולוגיית בריאות14.69%
טכנולוגיה אלקטרונית7.62%
הפקת ייצור6.16%
מינרלים שאינם אנרגיה5.84%
מינרלים אנרגיה4.30%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.87%
בני קיימא לצרכן3.73%
תקשורת3.68%
שירותי טכנולוגיה3.43%
מסחר קמעונאי3.32%
הוֹבָלָה3.23%
כלי עזר2.08%
שירותים תעשייתיים1.96%
שירותי פרסום1.67%
שירותי הפצה1.44%
שרותים לצרכן0.63%
איגרות חוב, מזומן ואחרים11.47%
ETF9.94%
כסף מזומן1.87%
Rights & Warrants−0.33%
פירוט אזורי של המניה
אירופה61.85%
אסיה21.47%
צפון אמריקה10.09%
אוקיאניה6.59%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PHW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.66% מניות, ו-Health Technology, עם 14.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
PHW ההחזקות המובילות של Purpose Cash Management Fund Trust Units ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 9.94% ו- 2.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PHW הסתכמו ב-0.14 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.15 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.45%.
הנכסים המנוהלים של PHW הם 5.80 M CAD. זה ירד ב-0.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PHW עבור 371.39 K CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PHW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.45%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PHW מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-22 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PHW הוא 1.32% כלומר תצטרך לשלם 1.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PHW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PHW משקיעה במניות.
מחיר PHW עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PHW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.82% בשנה.
PHW נסחרת בפרמיה (0.65%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.