סטטיסטיקות מפתח
מידע על Purpose Monthly Income Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2013
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
Isin
CA74639Y3077
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
מניות41.19%
פיננסי8.90%
מינרלים שאינם אנרגיה5.51%
מינרלים אנרגיה5.18%
כלי עזר3.67%
תעשיות תהליכים3.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.00%
טכנולוגיית בריאות2.86%
שירותים תעשייתיים2.82%
שירותי טכנולוגיה1.27%
הוֹבָלָה1.16%
מסחר קמעונאי1.03%
תקשורת0.92%
טכנולוגיה אלקטרונית0.87%
שרותים לצרכן0.39%
הפקת ייצור0.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים58.81%
ETF57.85%
כסף מזומן0.96%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PIN ההחזקות המובילות של iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF ו- Purpose Global Bond Class, תופסות 25.10% ו- 14.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PIN הסתכמו ב-0.08 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של PIN הם 7.57 M CAD. זה עלה ב-8.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PIN עבור 1.39 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PIN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.28%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PIN מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PIN הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PIN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PIN משקיעה בקרנות.
מחיר PIN עלה ב-1.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PIN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.96% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.96% בשנה.
PIN נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.