התחל
PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
4.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.86%

מידע על PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.ca
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Pimco Canada Corp. Funds
מזהים
3
ISIN CA72203C1077

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪78.05‬%
תאגידי‪35.19‬%
ממשלה‪12.19‬%
סוֹכְנוּת‪1.95‬%
שונות‪0.55‬%
כסף מזומן‪−27.94‬%
פירוט אזורי של המניה
0%8%60%23%1%5%0.8%
צפון אמריקה‪60.16%‬
אירופה‪23.74%‬
אמריקה הלטינית‪8.69%‬
המזרח התיכון‪5.29%‬
אפריקה‪1.25%‬
אסיה‪0.85%‬
אוקיאניה‪0.03%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PLDI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 78.05% מניות, ו-Corporate, עם 35.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של PLDI הסתכמו ב-0.09 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 19.36%.
כן, PLDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.48%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PLDI מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PLDI הוא 0.86% כלומר תצטרך לשלם 0.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PLDI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PLDI משקיעה באג"ח.
מחיר PLDI ירד ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PLDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.26‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.17% בשנה.
PLDI נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.