סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Pimco Canada Corp. Funds
Isin
CA72203C1077
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized101.36%
תאגידי17.72%
ממשלה15.32%
סוֹכְנוּת2.28%
שונות−0.79%
כסף מזומן−35.89%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה61.76%
אירופה24.58%
אמריקה הלטינית9.05%
המזרח התיכון2.01%
אסיה1.50%
אפריקה1.08%
אוקיאניה0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PLDI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 101.36% מניות, ו-Corporate, עם 17.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של PLDI הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 23.52%.
כן, PLDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.36%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PLDI מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PLDI הוא 0.86% כלומר תצטרך לשלם 0.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PLDI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PLDI משקיעה באג"ח.
מחיר PLDI ירד ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PLDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.68% בשנה.
PLDI נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.