סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בספט׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Pimco Canada Corp. Funds
Isin
CA72203R1047
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
ממשלה
מניות0.44%
פיננסי0.28%
שירותי פרסום0.02%
שרותים לצרכן0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.56%
Securitized99.23%
ממשלה25.48%
תאגידי13.49%
שונות1.18%
סוֹכְנוּת0.28%
עירוני0.11%
Loans0.01%
כסף מזומן−40.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה54.13%
אירופה30.86%
אמריקה הלטינית7.69%
אפריקה4.17%
המזרח התיכון1.33%
אסיה1.28%
אוקיאניה0.54%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PMIF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 99.23% מניות, ו-Government, עם 25.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של PMIF הסתכמו ב-0.08 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.38%.
כן, PMIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.98%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PMIF מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-29 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PMIF הוא 0.86% כלומר תצטרך לשלם 0.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PMIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PMIF משקיעה באג"ח.
מחיר PMIF עלה ב-0.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PMIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.80% בשנה.