התחל
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
6.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.86%

מידע על PIMCO Monthly Income Fund (Canada)


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.ca
תאריך פתיחה
29 בספט׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Pimco Canada Corp. Funds
Isin
CA72203R1047

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
ממשלה
מניות‏‪0.44‬%
פיננסי‪0.28‬%
שירותי פרסום‪0.02‬%
שרותים לצרכן‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.56‬%
Securitized‪99.23‬%
ממשלה‪25.48‬%
תאגידי‪13.49‬%
שונות‪1.18‬%
סוֹכְנוּת‪0.28‬%
עירוני‪0.11‬%
Loans‪0.01‬%
כסף מזומן‪−40.22‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%7%54%30%4%1%1%
צפון אמריקה‪54.13%‬
אירופה‪30.86%‬
אמריקה הלטינית‪7.69%‬
אפריקה‪4.17%‬
המזרח התיכון‪1.33%‬
אסיה‪1.28%‬
אוקיאניה‪0.54%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PMIF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 99.23% מניות, ו-Government, עם 25.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של PMIF הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.32%.
כן, PMIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.01%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PMIF מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-29 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PMIF הוא 0.86% כלומר תצטרך לשלם 0.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PMIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PMIF משקיעה באג"ח.
מחיר PMIF עלה ב-1.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PMIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.18% בשנה.
PMIF נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.