סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada)
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Pimco Canada Corp. Funds
Isin
CA72203K1093
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי59.84%
Securitized29.40%
כסף מזומן7.99%
ממשלה2.23%
סוֹכְנוּת2.05%
שונות−1.52%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה80.40%
אירופה17.60%
אוקיאניה2.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PMNT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 59.84% מניות, ו-Securitized, עם 29.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של PMNT הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.31%.
כן, PMNT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.82%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PMNT מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-1 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PMNT הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PMNT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PMNT משקיעה באג"ח.
מחיר PMNT ירד ב-−0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PMNT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.30% בשנה.
PMNT נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.