התחל
Purpose Conservative Income FundPurpose Conservative Income FundPurpose Conservative Income Fund

Purpose Conservative Income Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.00 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.64 K‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.60%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪50.00 K‬
יחס הוצאות
0.84%

מידע על Purpose Conservative Income Fund


מנפיק
Purpose Unlimited
מותג
Purpose
עמוד בית
purposeinvest.com
תאריך פתיחה
26 באוק׳ 2016
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
מזהים
3
ISINCA74641W1095

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
הכנסה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
ETF
מניות‏‪52.47‬%
פיננסי‪12.41‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.83‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.74‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.81‬%
שירותים תעשייתיים‪3.63‬%
מינרלים אנרגיה‪3.33‬%
כלי עזר‪3.11‬%
מסחר קמעונאי‪2.88‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.59‬%
תעשיות תהליכים‪2.11‬%
שרותים לצרכן‪1.58‬%
תקשורת‪1.52‬%
הוֹבָלָה‪1.43‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.32‬%
הפקת ייצור‪1.14‬%
שירותי הפצה‪0.77‬%
שירותי פרסום‪0.77‬%
שירותי בריאות‪0.28‬%
בני קיימא לצרכן‪0.22‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪47.53‬%
ETF‪45.56‬%
כסף מזומן‪1.81‬%
Rights & Warrants‪0.15‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PRP ההחזקות המובילות של Purpose Global Bond Class ו- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, תופסות 19.57% ו- 17.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PRP הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של PRP הם ‪1.00 M‬ CAD. זה ירד ב-0.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRP עבור ‪−2.64 K‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.60%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PRP מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-26 באוק׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRP הוא 0.84% כלומר תצטרך לשלם 0.84% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRP משקיעה במניות.
מחיר PRP עלה ב-0.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.60% בשנה.
PRP נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.