סטטיסטיקות מפתח
מידע על Purpose Conservative Income Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 באוק׳ 2016
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
Isin
CA74641W1095
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
ETF
מניות52.77%
פיננסי11.86%
שירותי טכנולוגיה5.05%
טכנולוגיית בריאות4.74%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.99%
שירותים תעשייתיים3.64%
מינרלים אנרגיה3.41%
כלי עזר3.19%
מסחר קמעונאי2.98%
טכנולוגיה אלקטרונית2.64%
תעשיות תהליכים2.07%
תקשורת1.56%
שרותים לצרכן1.55%
הוֹבָלָה1.42%
מינרלים שאינם אנרגיה1.28%
הפקת ייצור1.17%
שירותי הפצה0.80%
שירותי פרסום0.75%
שירותי בריאות0.28%
בני קיימא לצרכן0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים47.23%
ETF47.44%
Rights & Warrants0.04%
כסף מזומן−0.25%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRP ההחזקות המובילות של Purpose Global Bond Class ו- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, תופסות 20.06% ו- 17.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PRP הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של PRP הם 999.64 K CAD. זה ירד ב-1.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRP עבור −2.64 K CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.58%. הדיבידנד האחרון (4 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PRP מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-26 באוק׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRP הוא 0.84% כלומר תצטרך לשלם 0.84% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRP משקיעה במניות.
מחיר PRP עלה ב-1.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.90% בשנה.
PRP נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.