התחל
Invesco RAFI U.S. Index ETF IIInvesco RAFI U.S. Index ETF IIInvesco RAFI U.S. Index ETF II

Invesco RAFI U.S. Index ETF II

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪37.24 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.62 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.49%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪696.00 K‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על Invesco RAFI U.S. Index ETF II


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Invesco Canada Ltd.
Isin
CA46141V1040

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎11 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.87‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של PXS הסתכמו ב-0.19 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.10%.
הנכסים המנוהלים של PXS הם ‪37.24 M‬ CAD. זה עלה ב-4.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PXS עבור ‪−4.62 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PXS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.49%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.19 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PXS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PXS הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PXS עוקב אחר ה-RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PXS משקיעה בקרנות.
מחיר PXS עלה ב-5.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PXS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.74‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.01% בשנה.
PXS נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.