התחל
Purpose Premium Yield FundPurpose Premium Yield FundPurpose Premium Yield Fund

Purpose Premium Yield Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪398.59 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪227.95 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.81%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.80 M‬
יחס הוצאות
1.20%

מידע על Purpose Premium Yield Fund


מנפיק
Purpose Unlimited
מותג
Purpose
עמוד בית
products.purposeinvest.com
תאריך פתיחה
19 בינו׳ 2016
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
מחלק
Purpose Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA74641L1031

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
מניות‏‪8.56‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.71‬%
פיננסי‪1.65‬%
תעשיות תהליכים‪1.38‬%
תקשורת‪0.78‬%
מסחר קמעונאי‪0.71‬%
שירותי פרסום‪0.60‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.59‬%
שרותים לצרכן‪0.43‬%
שירותים תעשייתיים‪0.40‬%
שירותי בריאות‪0.27‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪91.44‬%
ETF‪91.20‬%
כסף מזומן‪0.60‬%
Rights & Warrants‪−0.35‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%98%1%
צפון אמריקה‪98.24%‬
אירופה‪1.39%‬
אמריקה הלטינית‪0.37%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PYF ההחזקות המובילות של Purpose Cash Management Fund Trust Units ו- Linde plc, תופסות 90.71% ו- 1.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PYF הסתכמו ב-0.09 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.22%.
הנכסים המנוהלים של PYF הם ‪398.59 M‬ CAD. זה ירד ב-0.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PYF עבור ‪228.78 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PYF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.81%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PYF מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-19 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PYF הוא 1.20% כלומר תצטרך לשלם 1.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PYF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PYF משקיעה בקרנות.
מחיר PYF ירד ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PYF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.77% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.47% בשנה.
PYF נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.