סטטיסטיקות מפתח
מידע על Purpose Premium Yield Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בינו׳ 2016
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
מחלק
Purpose Investments, Inc.
Isin
CA74641L1031
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
מניות6.48%
מסחר קמעונאי1.45%
שרותים לצרכן1.25%
שירותי פרסום0.98%
פיננסי0.90%
שירותי בריאות0.35%
שירותים תעשייתיים0.35%
מינרלים שאינם אנרגיה0.34%
תקשורת0.26%
מינרלים אנרגיה0.21%
שירותי טכנולוגיה0.21%
טכנולוגיית בריאות0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים93.52%
ETF92.72%
כסף מזומן0.86%
Rights & Warrants−0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.56%
אמריקה הלטינית0.44%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PYF ההחזקות המובילות של Purpose Cash Management Fund Trust Units ו- DraftKings, Inc. Class A, תופסות 92.55% ו- 1.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PYF הסתכמו ב-0.11 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של PYF הם 374.52 M CAD. זה עלה ב-8.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PYF עבור 224.81 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PYF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.78%. הדיבידנד האחרון (4 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.11 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PYF מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-19 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PYF הוא 1.20% כלומר תצטרך לשלם 1.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PYF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PYF משקיעה בקרנות.
מחיר PYF ירד ב-−1.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PYF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.98% בשנה.
PYF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.