סטטיסטיקות מפתח
מידע על Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Mackenzie Financial Corp.
Isin
CA55452S1056
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה58.85%
תאגידי39.95%
כסף מזומן1.19%
Futures0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.50%
אירופה0.30%
אסיה0.15%
אוקיאניה0.04%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QBB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 58.85% מניות, ו-Corporate, עם 39.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QBB ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 ו- Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030, תופסות 2.02% ו- 1.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QBB הסתכמו ב-0.25 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.25 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של QBB הם 1.20 B CAD. זה עלה ב-3.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QBB עבור 355.95 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QBB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.26%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות QBB מונפקות על ידי Power Financial Corp. תחת המותג Mackenzie. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QBB הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QBB עוקב אחר ה-Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QBB משקיעה באג"ח.
מחיר QBB עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QBB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.30% בשנה.
QBB נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.