Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באוק׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Mackenzie Financial Corp.
Isin
CA55455J1021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה97.29%
כסף מזומן1.50%
תאגידי1.21%
פירוט אזורי של המניה
אסיה44.27%
אירופה21.76%
אמריקה הלטינית16.34%
צפון אמריקה10.89%
אפריקה6.74%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QEBL משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 97.29% מניות, ו-Corporate, עם 1.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
QEBL ההחזקות המובילות של European Investment Bank 6.875% 28-FEB-2035 ו- European Bank for Reconstruction & Development 6.5% 03-OCT-2036, תופסות 3.37% ו- 2.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QEBL הסתכמו ב-0.34 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.34 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של QEBL הם 92.65 M CAD. זה עלה ב-11.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QEBL עבור 62.12 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QEBL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.54%. הדיבידנד האחרון (8 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.34 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות QEBL מונפקות על ידי Power Financial Corp. תחת המותג Mackenzie. תעודת הסל הושקה ב-24 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QEBL הוא 0.52% כלומר תצטרך לשלם 0.52% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QEBL עוקב אחר ה-Solactive EM Local Currency Government Bond Select Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QEBL משקיעה באג"ח.
מחיר QEBL עלה ב-1.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QEBL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.16% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.16% בשנה.
QEBL נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.