התחל
Russell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETF

Russell Investments Fixed Income Pool ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪36.37 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.97 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.02%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.02 M‬
יחס הוצאות
0.58%

מידע על Russell Investments Fixed Income Pool ETF


מנפיק
Russell Investment Management LLC
מותג
Russell
עמוד בית
russellinvestments.com
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Russell Investments Canada Ltd.
Isin
CA78249T1030

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
קנדה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.04‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.03‬%
שרותים לצרכן‪0.00‬%
פיננסי‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.96‬%
תאגידי‪48.56‬%
ממשלה‪40.84‬%
Securitized‪7.23‬%
קרן נאמנות‪1.93‬%
כסף מזומן‪0.86‬%
שונות‪0.55‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
Futures‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.4%
צפון אמריקה‪99.61%‬
אירופה‪0.39%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RIFI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 48.56% מניות, ו-Government, עם 40.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של RIFI הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של RIFI הם ‪36.37 M‬ CAD. זה ירד ב-1.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RIFI עבור ‪8.97 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RIFI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.02%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RIFI מונפקות על ידי Russell Investment Management LLC תחת המותג Russell. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RIFI הוא 0.58% כלומר תצטרך לשלם 0.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RIFI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RIFI משקיעה באג"ח.
מחיר RIFI עלה ב-1.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RIFI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.01% בשנה.
RIFI נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.