סטטיסטיקות מפתח
מידע על Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Russell Investments Canada Ltd.
מזהים
3
ISIN CA78250R1038
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות95.89%
כלי עזר43.29%
הוֹבָלָה31.41%
שירותים תעשייתיים17.13%
פיננסי1.71%
תקשורת1.58%
שירותי הפצה0.57%
שונות0.14%
שירותי טכנולוגיה0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.11%
כסף מזומן3.97%
Futures0.12%
שונות0.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RIIN ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Transurban Group Ltd., תופסות 4.85% ו- 4.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RIIN הסתכמו ב-0.08 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.69 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 744.39%.
הנכסים המנוהלים של RIIN הם 63.37 M CAD. זה עלה ב-6.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RIIN עבור 19.03 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RIIN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.78%. הדיבידנד האחרון (26 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RIIN מונפקות על ידי Russell Investment Management LLC תחת המותג Russell. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RIIN הוא 1.18% כלומר תצטרך לשלם 1.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RIIN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RIIN משקיעה במניות.
מחיר RIIN עלה ב-3.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RIIN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.62% בשנה.
RIIN נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.