התחל
RBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪336.40 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
1.41%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪15.50 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units


מנפיק
Royal Bank of Canada
מותג
RBC
עמוד בית
rbcgam.com
תאריך פתיחה
18 במאי 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
RBC Global Asset Management, Inc.
Isin
CA75528Q1072

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪90.24‬%
תאגידי‪9.67‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%98%0.7%0.3%
צפון אמריקה‪98.93%‬
אירופה‪0.68%‬
אסיה‪0.27%‬
אוקיאניה‪0.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RUDB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 90.24% מניות, ו-Corporate, עם 9.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RUDB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 ו- United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, תופסות 7.92% ו- 6.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RUDB הסתכמו ב-0.04 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 25.00%.
כן, RUDB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.41%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.04 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RUDB מונפקות על ידי Royal Bank of Canada תחת המותג RBC. תעודת הסל הושקה ב-18 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RUDB הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RUDB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RUDB משקיעה באג"ח.
מחיר RUDB ירד ב-−0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RUDB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.37‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.50% בשנה.
RUDB נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.