RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באפר׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
RBC Global Asset Management, Inc.
מזהים
3
ISINCA74938M1032
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.85%
כסף מזומן1.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.55%
אוקיאניה1.45%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RUQT ההחזקות המובילות של Bank of New York Mellon Corporation 1.65% 28-JAN-2031 ו- Amazon.com, Inc. 2.1% 12-MAY-2031, תופסות 3.34% ו- 3.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RUQT הסתכמו ב-0.04 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 12.50%.
כן, RUQT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.03%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.04 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RUQT מונפקות על ידי Royal Bank of Canada תחת המותג RBC. תעודת הסל הושקה ב-2 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
RUQT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RUQT משקיעה באג"ח.
RUQT נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.