סטטיסטיקות מפתח
מידע על RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באוק׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
RBC Global Asset Management, Inc.
Isin
CA74934F1027
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי94.22%
ממשלה5.63%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.54%
אירופה8.60%
אסיה1.68%
אוקיאניה1.19%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RUSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 94.22% מניות, ו-Government, עם 5.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RUSB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030 ו- United States Treasury Notes 3.875% 30-APR-2030, תופסות 3.24% ו- 1.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RUSB הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של RUSB הם 4.90 M CAD. זה עלה ב-1.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RUSB עבור 1.12 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RUSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.91%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RUSB מונפקות על ידי Royal Bank of Canada תחת המותג RBC. תעודת הסל הושקה ב-19 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RUSB הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RUSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RUSB משקיעה באג"ח.
מחיר RUSB עלה ב-1.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RUSB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.45% בשנה.
RUSB נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.