סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF A
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Global X Investments Canada, Inc.
Isin
CA3799431034
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF98.18%
ממשלה1.74%
כסף מזומן0.13%
Rights & Warrants−0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPAY ההחזקות המובילות של Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD ו- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, תופסות 87.27% ו- 10.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPAY הסתכמו ב-0.14 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.15 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.79%.
הנכסים המנוהלים של SPAY הם 157.75 M CAD. זה עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPAY עבור 81.94 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPAY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.22%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPAY מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SPAY הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPAY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPAY משקיעה בקרנות.
מחיר SPAY עלה ב-0.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPAY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.98% בשנה.
SPAY נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.