סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit A
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Harvest Portfolios Group, Inc.
Isin
CA41753K1084
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.21%
כסף מזומן−0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של TBIL הסתכמו ב-0.11 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.28%.
הנכסים המנוהלים של TBIL הם 120.14 M CAD. זה עלה ב-29.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TBIL עבור 85.05 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TBIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.06%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TBIL מונפקות על ידי Harvest Portfolios Group, Inc. תחת המותג Harvest ETFs. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
TBIL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TBIL משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TBIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.63% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.63% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.94% בשנה.
TBIL נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.