סטטיסטיקות מפתח
מידע על TD Active Global Income ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
TD Asset Management, Inc.
Isin
CA87241T1021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי91.14%
ממשלה8.02%
כסף מזומן0.83%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.92%
אירופה7.07%
אוקיאניה1.24%
אסיה0.77%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TGFI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 91.14% מניות, ו-Government, עם 8.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TGFI ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053 ו- United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, תופסות 3.94% ו- 2.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TGFI הסתכמו ב-0.09 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של TGFI הם 306.90 M CAD. זה עלה ב-7.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TGFI עבור 51.88 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TGFI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.43%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TGFI מונפקות על ידי The Toronto-Dominion Bank תחת המותג TD. תעודת הסל הושקה ב-19 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TGFI הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TGFI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TGFI משקיעה באג"ח.
מחיר TGFI עלה ב-0.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TGFI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.39% בשנה.
TGFI נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.