סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באפר׳ 2012
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Invesco Canada Ltd.
מחלק
Invesco Canada Ltd.
Isin
CA46139Y1025
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
מניות99.81%
פיננסי48.89%
כלי עזר13.49%
שירותים תעשייתיים10.09%
מסחר קמעונאי9.03%
תקשורת6.10%
הוֹבָלָה3.64%
שירותי טכנולוגיה3.01%
שירותי הפצה2.21%
שירותי בריאות1.82%
תעשיות תהליכים1.52%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
כסף מזומן0.19%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 48.89% מניות, ו-Utilities, עם 13.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TLV ההחזקות המובילות של Bank of Nova Scotia ו- Fortis Inc., תופסות 2.71% ו- 2.49% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TLV הסתכמו ב-0.10 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.09%.
הנכסים המנוהלים של TLV הם 96.99 M CAD. זה ירד ב-2.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TLV עבור −1.81 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.42%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TLV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-24 באפר׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TLV הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TLV עוקב אחר ה-S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TLV משקיעה במניות.
מחיר TLV עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.09 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.09 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.72% בשנה.
TLV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.