סטטיסטיקות מפתח
מידע על TD Q US Small Mid Cap Equity ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
TD Asset Management, Inc.
Isin
CA8723551021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.84%
פיננסי25.71%
הפקת ייצור10.88%
שירותי טכנולוגיה8.44%
טכנולוגיה אלקטרונית5.98%
שרותים לצרכן5.75%
תעשיות תהליכים5.15%
בני קיימא לצרכן4.63%
שירותים תעשייתיים4.46%
מסחר קמעונאי4.42%
טכנולוגיית בריאות4.12%
שירותי פרסום4.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.19%
הוֹבָלָה3.14%
שירותי בריאות2.94%
מינרלים אנרגיה2.30%
שירותי הפצה2.15%
מינרלים שאינם אנרגיה2.14%
כלי עזר0.24%
תקשורת0.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.58%
אירופה2.42%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TQSM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.71% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 10.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TQSM ההחזקות המובילות של Old Republic International Corporation ו- Flex Ltd, תופסות 1.48% ו- 1.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TQSM הסתכמו ב-0.05 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של TQSM הם 562.58 M CAD. זה ירד ב-0.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TQSM עבור 114.98 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TQSM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.83%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.05 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TQSM מונפקות על ידי The Toronto-Dominion Bank תחת המותג TD. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TQSM הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TQSM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TQSM משקיעה במניות.
מחיר TQSM ירד ב-−2.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TQSM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.92% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.92% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.59% בשנה.
TQSM נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.