התחל
Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪47.26 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−32.77 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.48 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A


מנפיק
Harvest Portfolios Group, Inc.
מותג
Harvest ETFs
עמוד בית
harvestportfolios.com
תאריך פתיחה
7 בינו׳ 2021
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
Harvest Portfolios Group, Inc.
Isin
CA41756M1014

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
שיקול דעת צרכני
נישה
בתי מלון, מסעדות ופנאי
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שרותים לצרכן
הוֹבָלָה
מניות‏‪99.05‬%
שרותים לצרכן‪72.70‬%
הוֹבָלָה‪16.67‬%
פיננסי‪9.68‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.95‬%
כסף מזומן‪0.95‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%99%
צפון אמריקה‪99.31%‬
אמריקה הלטינית‪0.69%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TRVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 72.70% מניות, ו-Transportation, עם 16.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TRVL ההחזקות המובילות של Royal Caribbean Group ו- Booking Holdings Inc., תופסות 12.42% ו- 9.89% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TRVL הם ‪47.26 M‬ CAD. זה ירד ב-2.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TRVL עבור ‪−32.77 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TRVL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TRVL מונפקות על ידי Harvest Portfolios Group, Inc. תחת המותג Harvest ETFs. תעודת הסל הושקה ב-7 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRVL הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRVL עוקב אחר ה-Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRVL משקיעה במניות.
מחיר TRVL ירד ב-−1.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.97‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.97% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.82% בשנה.
TRVL נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.