סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בספט׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12559H1029
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות100.84%
פיננסי34.55%
הפקת ייצור8.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.79%
כלי עזר6.96%
תעשיות תהליכים6.58%
שרותים לצרכן4.65%
מינרלים אנרגיה4.55%
מסחר קמעונאי3.95%
שירותי טכנולוגיה3.64%
בני קיימא לצרכן3.40%
טכנולוגיה אלקטרונית2.66%
שירותים תעשייתיים2.42%
שירותי הפצה2.06%
שירותי פרסום1.90%
טכנולוגיית בריאות1.90%
הוֹבָלָה1.89%
מינרלים שאינם אנרגיה1.67%
שירותי בריאות1.12%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.84%
כסף מזומן0.18%
שונות−1.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UMI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.90% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UMI ההחזקות המובילות של Evergy, Inc. ו- Gaming and Leisure Properties, Inc., תופסות 1.29% ו- 1.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UMI הסתכמו ב-0.32 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.26%.
הנכסים המנוהלים של UMI הם 8.33 M CAD. זה ירד ב-46.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UMI עבור −15.12 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UMI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.75%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.32 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות UMI מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-19 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UMI הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UMI עוקב אחר ה-WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UMI משקיעה במניות.
מחיר UMI עלה ב-0.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UMI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.32% בשנה.
UMI נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.