סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Gold Bullion Fund Trust Units -Hedged-
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בינו׳ 2021
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12562B1004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
שונות100.00%
כסף מזומן−0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של VALT הם 171.42 M CAD. זה עלה ב-8.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VALT עבור 65.55 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VALT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VALT מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-6 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VALT הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VALT עוקב אחר ה-LBMA Gold Price PM ($/ozt). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר VALT עלה ב-3.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 41.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VALT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-43.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-43.53% בשנה.
VALT נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.