סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Global Value Factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 ביוני 2016
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Vanguard Investments Canada, Inc.
Isin
CA92207U1012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.53%
פיננסי29.44%
מינרלים אנרגיה8.53%
טכנולוגיית בריאות7.43%
בני קיימא לצרכן6.42%
תעשיות תהליכים5.49%
מסחר קמעונאי5.38%
הפקת ייצור5.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.71%
מינרלים שאינם אנרגיה4.41%
טכנולוגיה אלקטרונית4.04%
הוֹבָלָה3.64%
שרותים לצרכן2.88%
תקשורת2.39%
שירותי בריאות2.36%
שירותי טכנולוגיה2.28%
שירותי הפצה1.93%
שירותים תעשייתיים1.60%
שירותי פרסום1.35%
שונות0.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.47%
Futures0.47%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה70.15%
אירופה18.33%
אסיה10.30%
המזרח התיכון1.19%
אוקיאניה0.03%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.44% מניות, ו-Energy Minerals, עם 8.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VVL ההחזקות המובילות של Micron Technology, Inc. ו- AT&T Inc, תופסות 0.88% ו- 0.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VVL הסתכמו ב-1.13 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.22 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.26%.
הנכסים המנוהלים של VVL הם 511.61 M CAD. זה עלה ב-6.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VVL עבור 49.62 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VVL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.90%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-1.13 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות VVL מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-14 ביוני 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VVL הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VVL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VVL משקיעה במניות.
מחיר VVL עלה ב-4.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.06% בשנה.
VVL נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.