סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Morningstar International Value Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בנוב׳ 2014
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
מחלק
First Asset Investment Management, Inc.
Isin
CA12555N2023
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
הפקת ייצור
מניות99.93%
פיננסי18.61%
כלי עזר12.12%
הפקת ייצור11.45%
הוֹבָלָה7.34%
תעשיות תהליכים6.88%
מסחר קמעונאי6.02%
שירותים תעשייתיים5.08%
מינרלים שאינם אנרגיה5.02%
מינרלים אנרגיה4.67%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.98%
שירותי הפצה3.94%
שרותים לצרכן3.50%
בני קיימא לצרכן2.99%
טכנולוגיה אלקטרונית2.59%
תקשורת2.55%
שירותי טכנולוגיה1.09%
טכנולוגיית בריאות0.96%
שירותי פרסום0.94%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
כסף מזומן0.27%
שונות−0.20%
פירוט אזורי של המניה
אירופה50.34%
אסיה47.56%
המזרח התיכון1.11%
צפון אמריקה0.53%
אוקיאניה0.46%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VXM.B משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.65% מניות, ו-Utilities, עם 12.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VXM.B ההחזקות המובילות של Playtech PLC ו- FirstGroup plc, תופסות 0.59% ו- 0.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VXM.B הסתכמו ב-0.25 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.46 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 86.21%.
הנכסים המנוהלים של VXM.B הם 350.65 M CAD. זה עלה ב-6.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VXM.B עבור 20.06 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VXM.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.93%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VXM.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-13 בנוב׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VXM.B הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VXM.B עוקב אחר ה-Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VXM.B משקיעה במניות.
מחיר VXM.B עלה ב-2.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VXM.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-42.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-42.37% בשנה.
VXM.B נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.