התחל
CI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪328.49 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−12.44 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.85%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.01 M‬
יחס הוצאות
0.88%

מידע על CI Morningstar International Value Index ETF


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
funds.cifinancial.com
תאריך פתיחה
13 בנוב׳ 2014
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
מחלק
First Asset Investment Management, Inc.
Isin
CA12555N2023

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מצפון אמריקה
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
הפקת ייצור
מניות‏‪99.93‬%
פיננסי‪18.61‬%
כלי עזר‪12.12‬%
הפקת ייצור‪11.45‬%
הוֹבָלָה‪7.34‬%
תעשיות תהליכים‪6.88‬%
מסחר קמעונאי‪6.02‬%
שירותים תעשייתיים‪5.08‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.02‬%
מינרלים אנרגיה‪4.67‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.98‬%
שירותי הפצה‪3.94‬%
שרותים לצרכן‪3.50‬%
בני קיימא לצרכן‪2.99‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.59‬%
תקשורת‪2.55‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.09‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.96‬%
שירותי פרסום‪0.94‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.07‬%
כסף מזומן‪0.27‬%
שונות‪−0.20‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%0.5%50%1%47%
אירופה‪50.34%‬
אסיה‪47.56%‬
המזרח התיכון‪1.11%‬
צפון אמריקה‪0.53%‬
אוקיאניה‪0.46%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VXM.B משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.65% מניות, ו-Utilities, עם 12.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VXM.B ההחזקות המובילות של Playtech PLC ו- FirstGroup plc, תופסות 0.59% ו- 0.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VXM.B הסתכמו ב-0.46 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 69.48%.
הנכסים המנוהלים של VXM.B הם ‪328.49 M‬ CAD. זה עלה ב-8.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VXM.B עבור ‪−12.44 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VXM.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.85%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.46 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VXM.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-13 בנוב׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VXM.B הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VXM.B עוקב אחר ה-Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VXM.B משקיעה במניות.
מחיר VXM.B עלה ב-4.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 33.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VXM.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.45‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-39.79% בשנה.
VXM.B נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.