סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Canadian Value Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46430U1066
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מניות99.88%
פיננסי58.13%
מינרלים שאינם אנרגיה13.48%
שירותים תעשייתיים12.65%
מינרלים אנרגיה8.70%
תעשיות תהליכים1.98%
תקשורת1.90%
כלי עזר1.79%
הפקת ייצור0.90%
מסחר קמעונאי0.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 58.13% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 13.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XCV ההחזקות המובילות של Royal Bank of Canada ו- Toronto-Dominion Bank, תופסות 10.29% ו- 9.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XCV הסתכמו ב-0.34 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.39 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 15.38%.
הנכסים המנוהלים של XCV הם 94.30 M CAD. זה עלה ב-18.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XCV עבור 4.97 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.06%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.39 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XCV מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XCV הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XCV עוקב אחר ה-Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XCV משקיעה במניות.
מחיר XCV עלה ב-7.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-30.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-30.65% בשנה.
XCV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.