סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באפר׳ 2013
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46434T1057
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.46%
פיננסי24.89%
טכנולוגיית בריאות9.71%
הפקת ייצור9.10%
טכנולוגיה אלקטרונית8.90%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.63%
שירותי טכנולוגיה5.55%
בני קיימא לצרכן4.72%
תעשיות תהליכים3.18%
מסחר קמעונאי3.15%
מינרלים שאינם אנרגיה3.15%
כלי עזר3.15%
מינרלים אנרגיה2.86%
תקשורת2.83%
הוֹבָלָה2.25%
שירותי פרסום2.02%
שירותי הפצה1.66%
שרותים לצרכן1.56%
שירותים תעשייתיים1.52%
שונות0.31%
שירותי בריאות0.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.54%
ETF0.97%
כסף מזומן0.41%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
שונות0.04%
Rights & Warrants0.01%
קרן נאמנות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה61.98%
אסיה28.11%
אוקיאניה7.37%
המזרח התיכון1.39%
צפון אמריקה1.14%
אפריקה0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.89% מניות, ו-Health Technology, עם 9.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
XEF ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 1.59% ו- 1.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XEF הסתכמו ב-0.71 CAD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.41 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 43.09%.
הנכסים המנוהלים של XEF הם 14.34 B CAD. זה עלה ב-2.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XEF עבור 3.57 B CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.50%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.71 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XEF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-10 באפר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XEF הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XEF עוקב אחר ה-MSCI EAFE IMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XEF משקיעה במניות.
מחיר XEF עלה ב-0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.23 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.23 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.32% בשנה.
XEF נסחרת בפרמיה (0.68%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.