התחל
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.34 B‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪504.56 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.007%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪77.50 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
blackrock.com
תאריך פתיחה
12 באפר׳ 2011
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
S&P/TSX Composite High Dividend
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46431L1132

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
דיבידנדים
גיאוגרפיה
קנדה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דיבידנדים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
תקשורת
מניות‏‪99.39‬%
פיננסי‪35.79‬%
מינרלים אנרגיה‪14.39‬%
שירותים תעשייתיים‪14.03‬%
כלי עזר‪13.96‬%
תקשורת‪10.47‬%
תעשיות תהליכים‪4.40‬%
הפקת ייצור‪1.90‬%
שירותי הפצה‪1.32‬%
מסחר קמעונאי‪1.00‬%
שונות‪0.63‬%
הוֹבָלָה‪0.52‬%
שרותים לצרכן‪0.40‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.20‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.19‬%
שירותי בריאות‪0.19‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.61‬%
UNIT‪0.54‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XEI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 35.79% מניות, ו-Energy Minerals, עם 14.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XEI ההחזקות המובילות של Royal Bank of Canada ו- Toronto-Dominion Bank, תופסות 5.43% ו- 5.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XEI הסתכמו ב-0.11 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של XEI הם ‪2.34 B‬ CAD. זה עלה ב-8.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XEI עבור ‪504.56 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XEI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.10%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.11 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XEI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-12 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XEI הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XEI עוקב אחר ה-S&P/TSX Composite High Dividend. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XEI משקיעה במניות.
מחיר XEI עלה ב-3.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XEI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.93‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.50% בשנה.
XEI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.