סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 באפר׳ 2011
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46431L1132
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
מניות99.01%
פיננסי34.60%
מינרלים אנרגיה15.15%
שירותים תעשייתיים14.51%
כלי עזר12.94%
תקשורת9.21%
תעשיות תהליכים4.09%
שרותים לצרכן3.40%
הפקת ייצור1.78%
שירותי הפצה0.96%
מסחר קמעונאי0.86%
שונות0.64%
הוֹבָלָה0.48%
מינרלים שאינם אנרגיה0.19%
שירותי בריאות0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.99%
כסף מזומן0.51%
UNIT0.49%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XEI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.60% מניות, ו-Energy Minerals, עם 15.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XEI ההחזקות המובילות של Canadian Natural Resources Limited ו- Toronto-Dominion Bank, תופסות 5.10% ו- 5.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XEI הסתכמו ב-0.11 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של XEI הם 2.45 B CAD. זה עלה ב-8.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XEI עבור 508.08 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XEI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.94%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XEI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-12 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XEI הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XEI עוקב אחר ה-S&P/TSX Composite High Dividend. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XEI משקיעה במניות.
מחיר XEI עלה ב-4.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XEI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.64 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.64 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.53% בשנה.
XEI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.