סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Discount Bond Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2014
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05590X1024
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה64.82%
תאגידי35.13%
Securitized0.20%
כסף מזומן−0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZDB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.82% מניות, ו-Corporate, עם 35.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZDB ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 ו- Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, תופסות 10.84% ו- 5.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZDB הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ZDB הם 814.01 M CAD. זה עלה ב-2.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZDB עבור 94.03 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZDB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ZDB מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZDB הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZDB עוקב אחר ה-FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZDB משקיעה באג"ח.
מחיר ZDB עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZDB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.35% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.35% בשנה.
ZDB נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.