BMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETF

BMO Discount Bond Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪814.01 M‬CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪94.03 M‬CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪54.13 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על BMO Discount Bond Index ETF


מותג
BMO
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2014
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05590X1024

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
טכני
גיאוגרפיה
קנדה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
טכני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪64.82‬%
תאגידי‪35.13‬%
Securitized‪0.20‬%
כסף מזומן‪−0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ZDB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.82% מניות, ו-Corporate, עם 35.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZDB ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 ו- Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, תופסות 10.84% ו- 5.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZDB הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ZDB הם ‪814.01 M‬ CAD. זה עלה ב-2.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZDB עבור ‪94.03 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZDB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ZDB מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZDB הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZDB עוקב אחר ה-FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZDB משקיעה באג"ח.
מחיר ZDB עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZDB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.35% בשנה.
ZDB נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.