סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Global Infrastructure Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בינו׳ 2010
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
מזהים
3
ISIN CA05590G1090
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
פיננסי
מניות99.88%
כלי עזר46.95%
שירותים תעשייתיים38.85%
פיננסי11.90%
הוֹבָלָה1.91%
שירותי הפצה0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.72%
אירופה7.21%
אמריקה הלטינית1.07%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZGI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 46.95% מניות, ו-Industrial Services, עם 38.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZGI ההחזקות המובילות של Enbridge Inc. ו- National Grid plc Sponsored ADR, תופסות 8.96% ו- 7.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZGI הסתכמו ב-0.34 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ZGI הם 454.94 M CAD. זה עלה ב-3.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZGI עבור −150.55 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZGI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.62%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.34 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZGI מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-19 בינו׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZGI הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZGI עוקב אחר ה-Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZGI משקיעה במניות.
מחיר ZGI עלה ב-2.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZGI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.76 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.76 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.83% בשנה.
ZGI נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.