סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Global Strategic Bond Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במאי 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
BMO Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA09660D1033
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי62.22%
ממשלה33.56%
כסף מזומן3.44%
שונות0.78%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה47.63%
אירופה21.13%
המזרח התיכון11.45%
אמריקה הלטינית10.61%
אסיה5.56%
אפריקה3.14%
אוקיאניה0.47%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZGSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 62.22% מניות, ו-Government, עם 33.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של ZGSB הסתכמו ב-0.30 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 CAD בדיבידנדים,
כן, ZGSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.29%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.30 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZGSB מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ZGSB הוא 0.82% כלומר תצטרך לשלם 0.82% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZGSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZGSB משקיעה באג"ח.
ZGSB נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.