סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF CAD Units Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוק׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05613P1027
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.61%
טכנולוגיית בריאות21.21%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16.78%
טכנולוגיה אלקטרונית11.55%
פיננסי11.49%
הפקת ייצור11.47%
שירותי טכנולוגיה5.07%
בני קיימא לצרכן4.54%
שירותי פרסום4.11%
מינרלים שאינם אנרגיה3.92%
מסחר קמעונאי3.36%
תעשיות תהליכים2.75%
שרותים לצרכן1.37%
תקשורת0.68%
הוֹבָלָה0.61%
שירותי הפצה0.29%
שירותי בריאות0.22%
כלי עזר0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.39%
כסף מזומן0.39%
פירוט אזורי של המניה
אירופה73.47%
אסיה19.03%
אוקיאניה6.87%
המזרח התיכון0.63%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZIQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 21.21% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 16.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ZIQ ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 4.94% ו- 3.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZIQ הסתכמו ב-0.12 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.33%.
הנכסים המנוהלים של ZIQ הם 224.30 M CAD. זה ירד ב-1.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZIQ עבור 200.66 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZIQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.06%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.12 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZIQ מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-23 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
ZIQ עוקב אחר ה-MSCI EAFE Quality Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZIQ משקיעה במניות.
מחיר ZIQ עלה ב-1.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZIQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.74% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.74% בשנה.
ZIQ נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.