סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Low Volatility International Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בספט׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management Corp.
Isin
CA05581C1095
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
תקשורת
כלי עזר
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.17%
פיננסי21.39%
טכנולוגיית בריאות11.30%
תקשורת11.25%
כלי עזר11.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.60%
שירותי פרסום7.08%
שירותי טכנולוגיה6.76%
הוֹבָלָה4.41%
מסחר קמעונאי3.99%
תעשיות תהליכים2.37%
שרותים לצרכן1.92%
בני קיימא לצרכן1.52%
שירותי בריאות0.96%
טכנולוגיה אלקטרונית0.95%
שירותי הפצה0.92%
מינרלים אנרגיה0.89%
מינרלים שאינם אנרגיה0.72%
שירותים תעשייתיים0.72%
הפקת ייצור0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.83%
כסף מזומן0.45%
ממשלה0.38%
פירוט אזורי של המניה
אירופה66.86%
אסיה26.26%
אוקיאניה4.40%
המזרח התיכון1.84%
צפון אמריקה0.63%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZLI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.39% מניות, ו-Health Technology, עם 11.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ZLI ההחזקות המובילות של Orange SA ו- Nippon Building Fund, Inc., תופסות 2.08% ו- 2.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZLI הסתכמו ב-0.16 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.16 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ZLI הם 274.04 M CAD. זה עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZLI עבור 17.24 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZLI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.23%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.16 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZLI מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-2 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ZLI הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZLI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZLI משקיעה במניות.
מחיר ZLI ירד ב-−1.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZLI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.45 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.45% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.91% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.45 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.45% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.91% בשנה.
ZLI נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.