סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במאי 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
מזהים
2
ISIN:CA05585W1014
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי81.96%
ממשלה15.87%
סוֹכְנוּת1.92%
כסף מזומן1.02%
שונות−0.77%
פירוט אזורי של המניה
אירופה58.04%
צפון אמריקה37.32%
אוקיאניה3.12%
המזרח התיכון0.61%
אסיה0.51%
אפריקה0.40%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZMSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 81.96% מניות, ו-Government, עם 15.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של ZMSB הסתכמו ב-0.25 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.25 CAD בדיבידנדים,
כן, ZMSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.37%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.25 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZMSB מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ZMSB הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZMSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZMSB משקיעה באג"ח.
מחיר ZMSB ירד ב-−0.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZMSB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.67% בשנה.
ZMSB נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.