סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Short Provincial Bond Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 באוק׳ 2009
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA0559751064
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה94.05%
תאגידי6.02%
כסף מזומן−0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 94.05% מניות, ו-Corporate, עם 6.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZPS ההחזקות המובילות של Province of Ontario 2.6% 02-JUN-2027 ו- Province of Ontario 2.9% 02-JUN-2028, תופסות 7.16% ו- 6.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZPS הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ZPS הם 359.34 M CAD. זה עלה ב-2.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPS עבור 34.30 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZPS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.91%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ZPS מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-20 באוק׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPS הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPS עוקב אחר ה-FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPS משקיעה באג"ח.
מחיר ZPS עלה ב-0.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.05% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.05% בשנה.
ZPS נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.