התחל
BMO US Aggregate Bond Index ETFBMO US Aggregate Bond Index ETFBMO US Aggregate Bond Index ETF

BMO US Aggregate Bond Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.24 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.16 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.31%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪130.00 K‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על BMO US Aggregate Bond Index ETF


מנפיק
Bank of Montreal
מותג
BMO
עמוד בית
bmogam.com
תאריך פתיחה
23 בינו׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate Bond Index - CAD - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05592U1066

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
ETF
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪50.07‬%
ETF‪26.26‬%
תאגידי‪23.91‬%
כסף מזומן‪−0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%0.3%95%2%0.1%0.1%1%
צפון אמריקה‪95.81%‬
אירופה‪2.30%‬
אסיה‪1.29%‬
אמריקה הלטינית‪0.28%‬
אוקיאניה‪0.16%‬
אפריקה‪0.09%‬
המזרח התיכון‪0.07%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ZUAG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 50.07% מניות, ו-Corporate, עם 23.91% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZUAG ההחזקות המובילות של iShares MBS ETF ו- United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, תופסות 26.26% ו- 0.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZUAG הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.16%.
הנכסים המנוהלים של ZUAG הם ‪4.24 M‬ CAD. זה עלה ב-0.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZUAG עבור ‪−7.16 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZUAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.31%. הדיבידנד האחרון (4 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ZUAG מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-23 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZUAG הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZUAG עוקב אחר ה-Bloomberg US Aggregate Bond Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZUAG משקיעה באג"ח.
מחיר ZUAG עלה ב-2.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZUAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.39‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.96% בשנה.
ZUAG נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.