סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05584G1072
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.95%
טכנולוגיה אלקטרונית31.11%
פיננסי16.44%
בני קיימא לצרכן9.59%
הפקת ייצור6.03%
תקשורת5.15%
טכנולוגיית בריאות4.72%
שירותי טכנולוגיה4.24%
שרותים לצרכן3.89%
מסחר קמעונאי3.50%
מינרלים אנרגיה2.73%
שירותי בריאות2.47%
תעשיות תהליכים2.27%
הוֹבָלָה2.12%
כלי עזר2.11%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.85%
מינרלים שאינם אנרגיה1.25%
שירותי פרסום0.29%
שירותים תעשייתיים0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.05%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.35%
אירופה3.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZVU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 31.11% מניות, ו-Finance, עם 16.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZVU ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- Intel Corporation, תופסות 6.31% ו- 5.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZVU הסתכמו ב-0.15 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ZVU הם 59.63 M CAD. זה עלה ב-0.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZVU עבור −9.31 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZVU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.75%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.15 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZVU מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZVU הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZVU עוקב אחר ה-MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZVU משקיעה במניות.
מחיר ZVU עלה ב-4.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZVU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.62 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.62 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.34% בשנה.
ZVU נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.