סטטיסטיקות מפתח
מידע על Mega ICE Semiconductor ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביוני 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW0000091107
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
Futures
מניות85.24%
טכנולוגיה אלקטרונית72.67%
הפקת ייצור12.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים14.76%
Futures14.34%
כסף מזומן0.42%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00911 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 72.67% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של 00911 הסתכמו ב-0.70 TWD. לפני כן, המנפיק שילם 1.20 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 71.43%.
הנכסים המנוהלים של 00911 הם 643.59 M TWD. זה ירד ב-0.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00911 עבור −209.56 M TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00911 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (4 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.70 TWD.
מניות 00911 מונפקות על ידי Mega Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג Mega. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00911 הוא 1.05% כלומר תצטרך לשלם 1.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00911 עוקב אחר ה-NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00911 משקיעה במניות.
מחיר 00911 עלה ב-13.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00911.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%13.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 22.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%13.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 22.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.26% בשנה.
00911 נסחרת בפרמיה (0.97%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.