התחל
KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF UnitsKGI US Premium Selection High Yield Bond ETF UnitsKGI US Premium Selection High Yield Bond ETF Units

KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪14.19 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪7.55 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.00 B‬
יחס הוצאות
0.36%

מידע על KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF Units


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
22 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000945B5

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
משך
קריטריונים לבחירה
דירוג אשראי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪55.79‬%
תאגידי‪44.21‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.36%‬
אירופה‪2.64%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00945B הסתכמו ב-0.08 TWD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 TWD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.44%.
הנכסים המנוהלים של 00945B הם ‪14.19 B‬ TWD. זה ירד ב-2.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00945B עבור ‪7.55 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00945B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.97%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.08 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 00945B מונפקות על ידי KGI Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג KGI. תעודת הסל הושקה ב-22 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00945B הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00945B עוקב אחר ה-Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00945B משקיעה במזומן.
מחיר 00945B ירד ב-−0.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00945B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.07% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.91% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.74% בשנה.
00945B נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.