Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.71 B‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪84.48 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.32 M‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בינו׳ 2004
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1650488494

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.00‬%
תאגידי‪1.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AM45 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.00% מניות, ו-Corporate, עם 1.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AM45 ההחזקות המובילות של France 2.5% 25-MAY-2030 ו- France 2.75% 25-FEB-2029, תופסות 4.45% ו- 3.88% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AM45 הם ‪1.71 B‬ EUR. זה ירד ב-0.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AM45 עבור ‪84.48 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AM45 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AM45 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-28 בינו׳ 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AM45 הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AM45 עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AM45 משקיעה באג"ח.
מחיר AM45 ירד ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AM45.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.01‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.32% בשנה.
AM45 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.