סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בינו׳ 2004
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1650488494
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.00%
תאגידי1.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AM45 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.00% מניות, ו-Corporate, עם 1.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AM45 ההחזקות המובילות של France 2.5% 25-MAY-2030 ו- France 2.75% 25-FEB-2029, תופסות 4.45% ו- 3.88% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AM45 הם 1.71 B EUR. זה ירד ב-0.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AM45 עבור 84.48 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AM45 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AM45 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-28 בינו׳ 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AM45 הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AM45 עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AM45 משקיעה באג"ח.
מחיר AM45 ירד ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AM45.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.01 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.01 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.32% בשנה.
AM45 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.