סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Core EUR Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2089238625
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה79.81%
צפון אמריקה16.97%
אסיה1.62%
אוקיאניה1.60%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AN09 ההחזקות המובילות של Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 ו- Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028, תופסות 0.12% ו- 0.10% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AN09 הם 643.40 M EUR. זה עלה ב-0.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AN09 עבור 241.57 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AN09 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AN09 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AN09 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AN09 עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AN09 משקיעה באג"ח.
מחיר AN09 ירד ב-−0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AN09.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.43% בשנה.
AN09 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.